3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

4、負責資產的盤點與管理

5、負責往來賬戶的核算與管理

6、負責財務檔案的整理與管理

出納的崗位職責怎么填寫篇2

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據等;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責怎么填寫篇3

1、辦理銀行存款和現金領取；

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇4

1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支;

3、負責門店每日營收及賬務核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票;

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表;

7、完成公司領導安排的其它工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇5

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領導交給的其他業務。

出納應具備的能力1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

2.熟練使用財務相關軟件;

3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、負責;

6.具備良好的職業道德水平。

出納職業發展出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。

出納的崗位職責怎么填寫篇6

職務名稱：出納

所屬部門：財務部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。

工作責任：

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登

記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的工作，不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

工作權限：

1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。

2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。

3、資金管理的建議權。

績效衡量標準：

1、庫存現金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷

工作經驗：1年以上出納工作經驗

職業技能:有會計從業資格證

相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質：

工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力;

有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質綜合性人才

出納的崗位職責怎么填寫篇7

崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每一日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇8

1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

出納的崗位職責怎么填寫篇9

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納的崗位職責怎么填寫篇10

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、協助會計進行納稅申報;

5、行政一般事務性工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇11

1.負責DBH銀行支付相關事項

2.負責DBH資金安排和匯兌管理

3. 負責TOH銀行付款和現金報銷

出納的崗位職責怎么填寫篇12

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6、領導交辦的其他事項

出納的崗位職責怎么填寫篇13

1、負責公司現金、票據及印鑒、發票的妥善保管;配合各部門辦理電匯、信匯、網銀等有關手續;

2、 處理公司的各類報銷、收付款并及時登記;按照相關法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發票信息是否正確，并錄入ERP系統;

3、協助財務負責人做好各種臨時交辦的工作和各種統計表格;

4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

5、根據具體業務的發生、公司流程和財務內控規定開具增值稅發票;及時認證發票;領用發票，抄報稅清卡;

6、正確、完整、及時編制資金周報、業務員績效統計表、更新銀行流水明細表、電子發票登記;

7、據實際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

8、完成上級交給的其他事務性工作;

出納的崗位職責怎么填寫篇14

1- 及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計核算員核簽的收付憑證，進行復核，辦理款項收付。

2- 登記現金和銀行存款日記賬，做好日清月結工作，并核對庫存現金及賬面現金是否相符。

3- 保管好庫存現金及空白票據。

4- 核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現金申請表，經主管審核后交權限額規定人批準，及時報總部申領備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負責現金，支票及有關票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網絡發票、鑰匙的管理及發票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預留印鑒變更工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇15

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納的崗位職責怎么填寫篇16

1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業務。

2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。

3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證(銀行和現金)。

4、保管現金印鑒及重要票據。

5、金稅公司開票系統辦理，增值稅發票購買及開具、發票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納的崗位職責怎么填寫篇17

1、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

2、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

3、負責工程項目成本費用的原始單據整理、支付申請、費用報銷等工作;

4、按照公司規定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領導簽名。

5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務，態度認真負責，協調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見和信息要及時回復和反饋。

出納的崗位職責怎么填寫篇18

1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。